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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 37 887.00 | 30 343.00 | 68 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 026.00 | 75 969.00 | 157 058.00 | 233 026.00 |
BT Marchandises | 54 686.00 | 8 116.00 | 46 570.00 | 54 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 845.00 | 8 116.00 | 161 728.00 | 169 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 871.00 | 84 085.00 | 318 786.00 | 402 871.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 152.00 | 219 073.00 | | 225 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 070.00 | 6 079.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | 261 022.00 | 233 952.00 | | 261 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 27 564.00 | | 15 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 605.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 16 102.00 | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 12 156.00 | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 764.00 | 56 428.00 | | 57 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 786.00 | 290 380.00 | | 318 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 404.00 | | 623.00 | 232 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 092.00 | | 623.00 | 54 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 345.00 | 7 624.00 | | 68 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 345.00 | 7 624.00 | | 68 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 218.00 | 8 116.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 8 116.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 218.00 | 8 116.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 478.00 | 17 064.00 | 4 415.00 | 21 478.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 764.00 | 42 463.00 | 15 301.00 | 57 764.00 |