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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 42 441.00 | 25 789.00 | 68 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 079.00 | 80 523.00 | 152 556.00 | 233 079.00 |
BT Marchandises | 57 571.00 | 19 116.00 | 38 455.00 | 57 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CF Disponibilités | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 544.00 | 19 116.00 | 201 428.00 | 220 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 623.00 | 99 639.00 | 353 984.00 | 453 623.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 222.00 | | | 252 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 984.00 | | | 353 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 030.00 | | 50.00 | 233 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 718.00 | | 50.00 | 54 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 968.00 | 4 554.00 | | 75 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 968.00 | 4 554.00 | | 75 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942.00 | 4 474.00 | 4 468.00 | 8 942.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 184.00 | 51 027.00 | 6 157.00 | 57 184.00 |