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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 304.00 | 15 629.00 | 674.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 83 533.00 | 24 688.00 | 108 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 187.00 | 100 452.00 | 74 734.00 | 175 187.00 |
BT Marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 174.00 | 100 452.00 | 163 721.00 | 264 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 69 276.00 | 63 653.00 | | 69 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 554.00 | 27 822.00 | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | 113 530.00 | 99 176.00 | | 113 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 15 278.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 799.00 | 27 144.00 | | 30 799.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 8 442.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 190.00 | 58 173.00 | | 50 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 721.00 | 157 349.00 | | 163 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 740.00 | | 370 740.00 | 370 740.00 |
FG Production vendue services | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 620.00 | | 375 620.00 | 375 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 2 307.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 9 607.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 18 846.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 8 545.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 27 694.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | -18 087.00 | | 4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 4 022.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 907.00 | 388 531.00 | | 384 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 352.00 | 360 709.00 | | 348 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 554.00 | 27 822.00 | | 36 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 2 305.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 203.00 | | 2 140.00 | 173 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 175 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 124 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 541.00 | | 2 140.00 | 122 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 327.00 | 12 173.00 | 47.00 | 88 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 037.00 | 12 173.00 | 47.00 | 87 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 573.00 | 19 201.00 | 4 372.00 | 23 573.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |