| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 359.00 | 90 476.00 | 17 883.00 | 108 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 326.00 | 108 070.00 | 67 255.00 | 175 326.00 |
BT Marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 901.00 | 108 070.00 | 93 830.00 | 201 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 70 830.00 | 69 276.00 | | 70 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 170.00 | 36 554.00 | | -35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 43 359.00 | 113 530.00 | | 43 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 18 434.00 | | 19 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 30 799.00 | | 21 602.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 956.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 470.00 | 50 190.00 | | 50 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 830.00 | 163 721.00 | | 93 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 770.00 | | 346 770.00 | 346 770.00 |
FG Production vendue services | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 131.00 | | 351 131.00 | 351 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -94.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 1 633.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 5 633.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 791.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 900.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | 4 732.00 | | -5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 910.00 | 384 907.00 | | 352 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 081.00 | 348 352.00 | | 388 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 170.00 | 36 554.00 | | -35 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | 3 046.00 | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 188.00 | | 5 784.00 | 175 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 645.00 | 175 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 124 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 526.00 | | 5 784.00 | 124 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 453.00 | 13 263.00 | 5 645.00 | 100 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 163.00 | 13 263.00 | 5 645.00 | 99 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765.00 | 2 104.00 | 2 662.00 | 4 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VP Divers | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 413.00 | 16 041.00 | 4 372.00 | 20 413.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 471.00 | 47 809.00 | 2 662.00 | 50 471.00 |