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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 359.00 | 94 724.00 | 13 635.00 | 108 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 926.00 | 112 318.00 | 62 607.00 | 174 926.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 691.00 | 112 318.00 | 112 372.00 | 224 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 659.00 | 70 830.00 | | 35 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | -35 170.00 | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 49 618.00 | 43 359.00 | | 49 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623.00 | 4 833.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 19 280.00 | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 886.00 | 21 602.00 | | 25 886.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 4 754.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 753.00 | 50 470.00 | | 62 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 372.00 | 93 830.00 | | 112 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 645.00 | | 304 645.00 | 304 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 740.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 740.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 227.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 6 317.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -5 577.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 407.00 | 352 910.00 | | 306 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 147.00 | 388 081.00 | | 300 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | -35 170.00 | | 6 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 174 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | 4 247.00 | | 108 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 781.00 | 4 247.00 | | 106 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 416.00 | 386.00 | 2 208.00 | 4 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 392.00 | 21 420.00 | 3 972.00 | 25 392.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 754.00 | 58 724.00 | 2 208.00 | 62 754.00 |