| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 49.00 | 2 951.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 797.00 | 32 852.00 | 16 946.00 | 49 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 785.00 | 34 888.00 | 19 896.00 | 54 785.00 |
BT Marchandises | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 765.00 | 75 220.00 | 99 545.00 | 174 765.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 078.00 | 75 220.00 | 460 858.00 | 536 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 863.00 | 110 108.00 | 480 755.00 | 590 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 277.00 | 185 274.00 | | 221 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | 36 004.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 257 593.00 | 232 277.00 | | 257 593.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 532.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 185.00 | 109 390.00 | | 80 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 83 171.00 | | 98 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 297.00 | 41 154.00 | | 37 297.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 662.00 | 235 247.00 | | 219 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 755.00 | 471 024.00 | | 480 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 570.00 | 2 631.00 | 402 201.00 | 399 570.00 |
FG Production vendue services | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 009.00 | 2 631.00 | 711 640.00 | 709 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 2 233.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 2 233.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | 2 207.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 3 844.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 566.00 | 989 651.00 | | 741 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 250.00 | 953 648.00 | | 716 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 316.00 | 36 004.00 | | 25 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 144.00 | | 3 641.00 | 51 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 144.00 | | 3 641.00 | 51 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 110.00 | 6 778.00 | | 28 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 110.00 | 6 778.00 | | 28 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 366.00 | 3 547.00 | 8 693.00 | 80 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 366.00 | 3 547.00 | 8 693.00 | 80 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 966.00 | 7 047.00 | 12 193.00 | 83 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 047.00 | 12 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 800.00 | 101 657.00 | 91 143.00 | 192 800.00 |
VW T.V.A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 662.00 | 219 662.00 | | 219 662.00 |