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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 549.00 | 1 451.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 4 792.00 | 1 988.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 709.00 | 61 755.00 | 28 954.00 | 90 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 803.00 | 70 410.00 | 32 393.00 | 102 803.00 |
BT Marchandises | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 652.00 | 30 359.00 | 174 294.00 | 204 652.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 554 072.00 | | 554 072.00 | 554 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 382.00 | 30 359.00 | 889 024.00 | 919 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 186.00 | 100 769.00 | 921 417.00 | 1 022 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 020.00 | 366 945.00 | | 411 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 030.00 | 44 075.00 | | 162 030.00 |
DL TOTAL (I) | 584 050.00 | 422 020.00 | | 584 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 118.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960.00 | 7 220.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 462.00 | 190 606.00 | | 200 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 546.00 | 48 379.00 | | 72 546.00 |
EA Autres dettes | 49 748.00 | 20 852.00 | | 49 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 867.00 | 267 175.00 | | 330 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 417.00 | 689 195.00 | | 921 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 891.00 | 7 518.00 | | 62 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 577.00 | 7 518.00 | | 60 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 226.00 | 8 000.00 | 40 867.00 | 63 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 226.00 | 8 000.00 | 40 867.00 | 63 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 226.00 | 14 500.00 | 40 867.00 | 63 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 40 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
UX Autres créances clients | 177 822.00 | 177 822.00 | | 177 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 991.00 | 213 160.00 | 26 831.00 | 239 991.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 867.00 | 330 867.00 | | 330 867.00 |