| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 249.00 | 1 751.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 2 671.00 | 2 143.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 068.00 | 56 658.00 | 11 410.00 | 68 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 196.00 | 62 891.00 | 15 304.00 | 78 196.00 |
BT Marchandises | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 055.00 | 63 226.00 | 214 828.00 | 278 055.00 |
BZ Autres créances | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CF Disponibilités | 312 062.00 | | 312 062.00 | 312 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 117.00 | 63 228.00 | 673 891.00 | 737 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 315.00 | 126 118.00 | 689 195.00 | 815 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 945.00 | 318 354.00 | | 366 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 075.00 | 48 590.00 | | 44 075.00 |
DL TOTAL (I) | 422 020.00 | 377 946.00 | | 422 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | 7 640.00 | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 606.00 | 151 963.00 | | 190 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | 33 756.00 | | 48 379.00 |
EA Autres dettes | 20 852.00 | 10 000.00 | | 20 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 175.00 | 203 472.00 | | 267 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 195.00 | 581 417.00 | | 689 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 610.00 | 6 281.00 | | 56 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 24.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 320.00 | 6 258.00 | | 54 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 133.00 | 10 601.00 | 7 508.00 | 60 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 133.00 | 10 601.00 | 7 508.00 | 60 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 133.00 | 10 601.00 | 7 508.00 | 60 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
VB T. V. A. | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 534.00 | 237 663.00 | 75 871.00 | 313 534.00 |
VW T.V.A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 175.00 | 267 175.00 | | 267 175.00 |