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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 530.00 | 121 801.00 | 53 729.00 | 175 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 614.00 | 127 884.00 | 183 729.00 | 311 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
084 Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
110 Total général Actif | 348 966.00 | 127 884.00 | 221 081.00 | 348 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 774.00 | | | 432 774.00 |
230 Autres produits | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 829.00 | | | 458 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
252 Charges sociales | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
262 Autres charges | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 868.00 | | | 438 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 229.00 | | | 298 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 408.00 | | | 30 408.00 |