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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 498.00 | 157 744.00 | 26 754.00 | 184 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 581.00 | 163 827.00 | 156 754.00 | 320 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
110 Total général Actif | 359 623.00 | 163 827.00 | 195 796.00 | 359 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 770.00 | | | 386 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 817.00 | | | 393 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
252 Charges sociales | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 591.00 | | | 416 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 773.00 | | | -22 773.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 640.00 | | | -23 640.00 |