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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 126.00 | 143 644.00 | 38 482.00 | 182 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 209.00 | 149 727.00 | 168 482.00 | 318 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
110 Total général Actif | 352 449.00 | 149 727.00 | 202 721.00 | 352 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 693.00 | | | 415 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
230 Autres produits | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 377.00 | | | 424 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
252 Charges sociales | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
262 Autres charges | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 233.00 | | | 429 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 614.00 | | | 311 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127.00 | | | 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 615.00 | | | 31 615.00 |