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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 8 730.00 | 3 234.00 | 11 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 598.00 | 12 900.00 | 57 698.00 | 70 598.00 |
BT Marchandises | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 825.00 | 12 900.00 | 136 925.00 | 149 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 710.00 | -3 813.00 | | 6 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747.00 | 10 523.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 20 257.00 | 15 510.00 | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 857.00 | 73 752.00 | | 80 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 13 667.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | 12 002.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 667.00 | 99 422.00 | | 116 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 925.00 | 114 932.00 | | 136 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 438.00 | 99 422.00 | | 113 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 903.00 | -90.00 | | -25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 536.00 | 156 940.00 | | 155 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 789.00 | 146 416.00 | | 150 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747.00 | 10 523.00 | | 4 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | 4 415.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 119.00 | | 2 480.00 | 68 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | 2 480.00 | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260.00 | 640.00 | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | 640.00 | | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717.00 | 3 488.00 | 3 229.00 | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110.00 | 646.00 | 4 464.00 | 5 110.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 667.00 | 113 438.00 | 3 229.00 | 116 667.00 |