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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 9 574.00 | 3 096.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 227.00 | 13 744.00 | 57 483.00 | 71 227.00 |
BT Marchandises | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 365.00 | 13 744.00 | 114 621.00 | 128 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 457.00 | 6 710.00 | | 11 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | 4 747.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | 20 257.00 | | 23 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235.00 | 6 717.00 | | 3 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 244.00 | 80 857.00 | | 66 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 20 178.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 8 915.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 972.00 | 116 667.00 | | 90 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 621.00 | 136 925.00 | | 114 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 4 097.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 4 097.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 30 000.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 30 000.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -25 903.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 727.00 | 155 536.00 | | 138 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 335.00 | 150 789.00 | | 135 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392.00 | 4 747.00 | | 3 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 877.00 | 5 331.00 | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 598.00 | | 706.00 | 70 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 4 388.00 | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | | 71 227.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | | 706.00 | 16 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 844.00 | | 12 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 844.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902.00 | 5 514.00 | 4 388.00 | 9 902.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |