| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 183.00 | 11 924.00 | 11 259.00 | 23 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 741.00 | 16 094.00 | 65 646.00 | 81 741.00 |
BT Marchandises | 50 451.00 | 15 155.00 | 35 296.00 | 50 451.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 320.00 | 15 155.00 | 53 165.00 | 68 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 061.00 | 31 249.00 | 118 812.00 | 150 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 506.00 | 14 849.00 | | 15 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 043.00 | 658.00 | | 22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 46 349.00 | 24 306.00 | | 46 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255.00 | 13 220.00 | | 8 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 341.00 | 58 615.00 | | 39 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 15 420.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 275.00 | 5 931.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 462.00 | 93 186.00 | | 72 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 811.00 | 117 492.00 | | 118 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 315.00 | | 138 315.00 | 138 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 315.00 | | 138 315.00 | 138 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 1 562.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 1 562.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 8 431.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 8 431.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -6 869.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | 1 055.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 804.00 | 148 099.00 | | 138 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 761.00 | 147 441.00 | | 116 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 043.00 | 658.00 | | 22 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 227.00 | | 513.00 | 81 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | 513.00 | 26 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 702.00 | 1 392.00 | | 14 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 702.00 | 1 392.00 | | 14 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 939.00 | 2 216.00 | | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | 2 216.00 | | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939.00 | 2 216.00 | | 12 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VI Groupe et associés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356.00 | 5 968.00 | 4 388.00 | 10 356.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |