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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 19 083.00 | 4 797.00 | 23 880.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 778.00 | 21 078.00 | 45 699.00 | 66 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 648.00 | 2 604.00 | 25 043.00 | 27 648.00 |
072 Créances – Autres | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
084 Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 668.00 | 2 604.00 | 67 064.00 | 69 668.00 |
110 Total général Actif | 136 446.00 | 23 683.00 | 112 763.00 | 136 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 871.00 | 470 426.00 | | 397 871.00 |
230 Autres produits | 5 189.00 | 4 070.00 | | 5 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 060.00 | 474 496.00 | | 403 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 479.00 | 231 991.00 | | 197 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 306.00 | -3 547.00 | | 8 306.00 |
242 Autres charges externes. | 66 767.00 | 82 552.00 | | 66 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 665.00 | | 1 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 629.00 | 130 996.00 | | 96 629.00 |
252 Charges sociales | 25 953.00 | 26 475.00 | | 25 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 535.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 81.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 549.00 | 470 748.00 | | 398 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 510.00 | 3 749.00 | | 4 510.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | 2 047.00 | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 442.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 267.00 | 1 249.00 | | 2 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |