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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 20 145.00 | 6 935.00 | 27 080.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 021.00 | 22 140.00 | 47 881.00 | 70 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | 2 604.00 | 14 994.00 | 17 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 034.00 | 2 604.00 | 85 429.00 | 88 034.00 |
110 Total général Actif | 158 055.00 | 24 744.00 | 133 311.00 | 158 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 308.00 | 397 871.00 | | 509 308.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | 5 189.00 | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 516.00 | 403 060.00 | | 512 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 957.00 | 197 479.00 | | 284 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 864.00 | 8 306.00 | | -6 864.00 |
242 Autres charges externes. | 75 093.00 | 66 767.00 | | 75 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 748.00 | | 1 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 470.00 | 96 629.00 | | 107 470.00 |
252 Charges sociales | 27 007.00 | 25 953.00 | | 27 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 1 500.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 166.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 704.00 | 398 549.00 | | 492 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 812.00 | 4 510.00 | | 19 812.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 2 113.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 507.00 | 135.00 | | 21 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 691.00 | 2 267.00 | | 11 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |