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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 464.00 | 22 603.00 | 16 861.00 | 39 464.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 388.00 | 24 598.00 | 57 790.00 | 82 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 098.00 | 2 604.00 | 31 494.00 | 34 098.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 522.00 | 2 604.00 | 95 917.00 | 98 522.00 |
110 Total général Actif | 180 910.00 | 27 203.00 | 153 707.00 | 180 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 290.00 | 509 308.00 | | 549 290.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | 3 208.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 112.00 | 512 516.00 | | 553 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 316.00 | 284 957.00 | | 304 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 814.00 | -6 864.00 | | -2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 89 347.00 | 75 093.00 | | 89 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 590.00 | | 1 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 420.00 | 107 470.00 | | 117 420.00 |
252 Charges sociales | 26 759.00 | 27 007.00 | | 26 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | 1 945.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 506.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 559.00 | 492 704.00 | | 540 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 553.00 | 19 812.00 | | 12 553.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 018.00 | 15 845.00 | | 5 018.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 925.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 505.00 | 21 507.00 | | 5 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 539.00 | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | 11 691.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -353.00 | | | -353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |