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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707 052.00 | 1 524 874.00 | 182 178.00 | 1 707 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 784.00 | | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 017.00 | 26 299.00 | 285 718.00 | 312 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 406.00 | 89 395.00 | 44 011.00 | 133 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 643.00 | 2 512 292.00 | 2 435 351.00 | 4 947 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 841.00 | | 1 015 841.00 | 1 015 841.00 |
BZ Autres créances | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 598.00 | | 1 267 598.00 | 1 267 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 240.00 | 2 512 292.00 | 3 702 948.00 | 6 215 240.00 |
CU Autres participations | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 871 724.00 | | 871 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 385.00 | 857 385.00 | | 857 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 435.00 | 125 438.00 | | 125 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | 35 459.00 | | 36 494.00 |
DG Autres réserves | 434 915.00 | 415 245.00 | | 434 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 817.00 | 20 705.00 | | 77 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 049.00 | 1 454 232.00 | | 1 532 049.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 195 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 195 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 044.00 | 240 880.00 | | 461 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 230.00 | 457 975.00 | | 821 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 375.00 | 299 742.00 | | 257 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 098.00 | 419 861.00 | | 414 098.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 19 044.00 | | 9 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 120.00 | 146 690.00 | | 73 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 899.00 | 1 584 192.00 | | 2 035 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 948.00 | 3 233 424.00 | | 3 702 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 262 962.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 411.00 | 233 905.00 | | 423 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968.00 | 362.00 | 3 330.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 2 411 313.00 | 288 884.00 | 2 700 197.00 | 2 411 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 281.00 | 289 246.00 | 2 703 527.00 | 2 414 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 636.00 | |
GE Autres charges | | | 47 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 941.00 | 37 516.00 | | 28 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 940.00 | 21 179.00 | | 34 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 815.00 | 1 919.00 | | 28 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815.00 | 1 919.00 | | 28 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 815.00 | 5 640.00 | | -28 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 595.00 | | | -69 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 537.00 | 3 000 620.00 | | 3 043 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 720.00 | 2 979 915.00 | | 2 965 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 817.00 | 20 705.00 | | 77 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 031.00 | | 351 612.00 | 4 596 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536 037.00 | | 313 817.00 | 3 536 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 611.00 | | 27 795.00 | 105 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 659.00 | | 10 000.00 | 82 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 656.00 | 130 636.00 | | 2 381 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 153.00 | 122 021.00 | | 1 429 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 779.00 | 8 616.00 | | 80 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 230.00 | 101 230.00 | 595 000.00 | 821 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 841.00 | | | 1 015 841.00 |
VB T. V. A. | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 411.00 | 423 411.00 | | 423 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 633.00 | 16 626.00 | 21 007.00 | 37 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
VP Divers | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 468.00 | 1 257 934.00 | 22 534.00 | 1 280 468.00 |
VW T.V.A. | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 899.00 | 1 294 893.00 | 616 007.00 | 2 035 899.00 |