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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 952.00 | 1 965 365.00 | 366 587.00 | 2 331 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 784.00 | | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 530.00 | 29 200.00 | 1 330.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 809.00 | 131 431.00 | 13 378.00 | 144 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 519.00 | 2 997 721.00 | 2 236 799.00 | 5 234 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 507.00 | 4 713.00 | 853 793.00 | 858 507.00 |
BZ Autres créances | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
CF Disponibilités | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 081.00 | 4 713.00 | 1 103 368.00 | 1 108 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 600.00 | 3 002 434.00 | 3 340 166.00 | 6 342 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 871 724.00 | | 871 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 385.00 | 857 385.00 | | 857 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
DG Autres réserves | 512 732.00 | 512 732.00 | | 512 732.00 |
DH Report à nouveau | -567 009.00 | | | -567 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 928.00 | -567 009.00 | | 106 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 968.00 | 965 040.00 | | 1 071 968.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 846.00 | 552 150.00 | | 355 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 049.00 | 738 214.00 | | 1 002 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 625.00 | 359 704.00 | | 298 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 634.00 | 696 952.00 | | 355 634.00 |
EA Autres dettes | 196 694.00 | 159 608.00 | | 196 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 350.00 | 134 553.00 | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 198.00 | 2 641 182.00 | | 2 223 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 166.00 | 3 696 223.00 | | 3 340 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 445.00 | 2 641 182.00 | | 1 432 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 133.00 | 502 785.00 | | 347 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 2 561 394.00 | | 2 561 394.00 | 2 561 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 436.00 | | 2 561 436.00 | 2 561 436.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 28 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 593.00 | 38 188.00 | | 22 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 764.00 | 59 262.00 | | 27 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 069.00 | 4 987.00 | | 32 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 194.00 | 4 987.00 | | 102 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 638.00 | 375.00 | | 42 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 763.00 | 375.00 | | 112 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 569.00 | 4 612.00 | | -10 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 685.00 | 3 762 337.00 | | 2 686 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 757.00 | 4 329 345.00 | | 2 579 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 928.00 | -567 009.00 | | 106 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 371.00 | | 4 273.00 | 5 300 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 125.00 | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 125.00 | 5 234 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 193 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192 627.00 | | 640.00 | 4 192 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 576.00 | | 3 233.00 | 141 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 444.00 | | 400.00 | 94 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 485.00 | 269 236.00 | | 2 728 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 904.00 | 255 661.00 | | 1 738 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 856.00 | 13 575.00 | | 117 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 698.00 | 211 296.00 | 780 402.00 | 991 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 625.00 | 298 625.00 | | 298 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
UX Autres créances clients | 852 873.00 | 852 873.00 | | 852 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VI Groupe et associés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 272.00 | 1 058 553.00 | 24 719.00 | 1 083 272.00 |
VW T.V.A. | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 198.00 | 1 432 445.00 | 790 753.00 | 2 223 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |