| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371 117.00 | 2 335 541.00 | 35 576.00 | 2 371 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 784.00 | | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 016.00 | 18 845.00 | 5 170.00 | 24 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 625.00 | 132 066.00 | 71 559.00 | 203 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 503.00 | 3 358 176.00 | 1 966 326.00 | 5 324 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 795.00 | 4 713.00 | 1 118 081.00 | 1 122 795.00 |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 879 526.00 | | 879 526.00 | 879 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 719.00 | 4 713.00 | 2 117 006.00 | 2 121 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 446 222.00 | 3 362 890.00 | 4 083 332.00 | 7 446 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 871 724.00 | | 871 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 506.00 | 857 385.00 | | 680 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 939.00 | 125 438.00 | | 93 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 442.00 | 36 494.00 | | 49 442.00 |
DG Autres réserves | 298 661.00 | 512 732.00 | | 298 661.00 |
DH Report à nouveau | | -460 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 702.00 | 258 958.00 | | 318 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 250.00 | 1 330 926.00 | | 1 441 250.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 291.00 | 836 648.00 | | 935 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 384.00 | 847 183.00 | | 593 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 067.00 | 190 426.00 | | 197 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 231.00 | 538 815.00 | | 578 231.00 |
EA Autres dettes | 71 304.00 | 199 948.00 | | 71 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 806.00 | 261 244.00 | | 266 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 082.00 | 2 874 265.00 | | 2 642 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 332.00 | 4 235 191.00 | | 4 083 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 069.00 | 1 685 265.00 | | 1 752 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 291.00 | 229 938.00 | | 335 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 323 437.00 | | 3 323 437.00 | 3 323 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 437.00 | | 3 323 437.00 | 3 323 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 336.00 | 23 914.00 | | 19 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 763.00 | 18 481.00 | | 22 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 201.00 | 31 011.00 | | 24 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 31 011.00 | | 24 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008.00 | 3 967.00 | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 3 967.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 194.00 | 27 044.00 | | 16 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 388.00 | 2 875 949.00 | | 3 454 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 686.00 | 2 616 991.00 | | 3 135 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 702.00 | 258 958.00 | | 318 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 814.00 | | 100 071.00 | 5 265 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 381.00 | 5 324 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 355.00 | 4 225 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 026.00 | 203 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193 987.00 | | 42 285.00 | 4 193 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | | 57 686.00 | 176 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | 99.00 | 23 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 741.00 | 176 816.00 | 41 381.00 | 3 222 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208 884.00 | 155 858.00 | 10 355.00 | 2 208 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 134.00 | 20 958.00 | 31 026.00 | 142 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 2 487.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | 2 487.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | 2 487.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 099.00 | 208 799.00 | 380 300.00 | 589 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 067.00 | 197 067.00 | | 197 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 806.00 | 266 806.00 | | 266 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 161.00 | 1 117 161.00 | | 1 117 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 291.00 | 335 291.00 | | 335 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 90 287.00 | 509 713.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 826.00 | | | 314 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 429.00 | 1 265 429.00 | | 1 265 429.00 |
VW T.V.A. | 281 886.00 | 281 886.00 | | 281 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 082.00 | 1 752 069.00 | 890 013.00 | 2 642 082.00 |