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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
AP Constructions | 353 737.00 | 167 255.00 | 186 482.00 | 353 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 842.00 | 58 081.00 | 11 761.00 | 69 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 080.00 | 305 152.00 | 42 928.00 | 348 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 492.00 | 530 488.00 | 315 004.00 | 845 492.00 |
BT Marchandises | 211 282.00 | | 211 282.00 | 211 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 301.00 | | 370 301.00 | 370 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 793.00 | 530 488.00 | 685 305.00 | 1 215 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 234.00 | 70 359.00 | | 113 234.00 |
DL TOTAL (I) | 290 282.00 | 247 407.00 | | 290 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 211.00 | 202 241.00 | | 224 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | 647.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 80 731.00 | | 107 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 333.00 | 59 168.00 | | 62 333.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 023.00 | 438 609.00 | | 395 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 305.00 | 686 016.00 | | 685 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 220.00 | | | 394 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 640.00 | | 2 530 640.00 | 2 530 640.00 |
FG Production vendue services | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 214.00 | | 2 532 214.00 | 2 532 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | 372.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 372.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 387.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 712.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -1 341.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | 27 266.00 | | 48 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 485.00 | 2 592 651.00 | | 2 565 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 251.00 | 2 522 292.00 | | 2 452 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 234.00 | 70 359.00 | | 113 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 832.00 | | 29 560.00 | 816 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 845 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 771 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 732.00 | | 9 826.00 | 762 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 457.00 | 71 954.00 | 900.00 | 459 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 457.00 | 71 954.00 | 900.00 | 459 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 086.00 | 41 352.00 | 19 734.00 | 61 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |