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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
AP Constructions | 353 737.00 | 239 319.00 | 114 418.00 | 353 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 067.00 | 53 948.00 | 5 119.00 | 59 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 284.00 | 338 980.00 | 13 304.00 | 352 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 459.00 | 632 248.00 | 211 211.00 | 843 459.00 |
BT Marchandises | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BZ Autres créances | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
CF Disponibilités | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 209.00 | | 808 209.00 | 808 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 668.00 | 632 248.00 | 1 019 420.00 | 1 651 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 216.00 | 155 048.00 | | 172 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 179.00 | 47 168.00 | | -71 179.00 |
DL TOTAL (I) | 123 037.00 | 224 216.00 | | 123 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 425.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 984.00 | 479 458.00 | | 652 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 1 011.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 87 203.00 | | 171 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | 72 315.00 | | 70 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 383.00 | 640 412.00 | | 896 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 420.00 | 864 628.00 | | 1 019 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 305.00 | 639 401.00 | | 895 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 425.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 984.00 | | | 652 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 923.00 | | 4 536.00 | 838 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 089.00 | | 4 380.00 | 765 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | 156.00 | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 872.00 | 33 376.00 | | 598 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 872.00 | 33 376.00 | | 598 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 984.00 | 652 984.00 | | 652 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 440 894.00 | 440 894.00 | | 440 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 510.00 | 461 620.00 | 19 890.00 | 481 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 305.00 | 895 305.00 | | 895 305.00 |