| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
AP Constructions | 353 737.00 | 215 479.00 | 138 257.00 | 353 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 067.00 | 50 988.00 | 8 078.00 | 59 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 284.00 | 332 403.00 | 19 880.00 | 352 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 922.00 | 598 872.00 | 240 050.00 | 838 922.00 |
BT Marchandises | 238 845.00 | | 238 845.00 | 238 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 284 659.00 | | 284 659.00 | 284 659.00 |
CF Disponibilités | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 577.00 | | 624 577.00 | 624 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 500.00 | 598 872.00 | 864 628.00 | 1 463 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 167.00 | 111 445.00 | | 47 167.00 |
DL TOTAL (I) | 224 215.00 | 288 493.00 | | 224 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 458.00 | 180 057.00 | | 479 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 887.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | 108 288.00 | | 87 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 315.00 | 60 173.00 | | 72 315.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 412.00 | 414 503.00 | | 640 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 628.00 | 702 996.00 | | 864 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 400.00 | 168 559.00 | | 639 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 432.00 | | 5 323.00 | 834 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 838 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 765 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 598.00 | | 5 323.00 | 760 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 219.00 | 35 486.00 | 833.00 | 564 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 219.00 | 35 486.00 | 833.00 | 564 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 458.00 | 479 458.00 | | 479 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VP Divers | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 757.00 | 298 023.00 | 19 734.00 | 317 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 401.00 | 639 401.00 | | 639 401.00 |