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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 476.00 | 123 866.00 | 128 609.00 | 252 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 148.00 | 51 018.00 | 106 129.00 | 157 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 056.00 | 174 884.00 | 258 171.00 | 433 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BN En cours de production de biens | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BT Marchandises | 289 363.00 | | 289 363.00 | 289 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
BZ Autres créances | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CF Disponibilités | 195 640.00 | | 195 640.00 | 195 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 616.00 | | 895 616.00 | 895 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 672.00 | 174 884.00 | 1 153 787.00 | 1 328 672.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DH Report à nouveau | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
EA Autres dettes | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 633.00 | | | 968 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 787.00 | | | 1 153 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 895.00 | | | 487 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 311.00 | | 60 745.00 | 392 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 433 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 878.00 | | 60 745.00 | 348 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 160.00 | 47 724.00 | | 127 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 160.00 | 47 724.00 | | 127 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VC Groupe et associés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 527.00 | 112 999.00 | 167 828.00 | 286 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 713.00 | 354 713.00 | | 354 713.00 |
VW T.V.A. | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 423.00 | 487 895.00 | 167 828.00 | 661 423.00 |