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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 443.00 | 338 244.00 | 191 199.00 | 529 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 740.00 | 149 312.00 | 206 428.00 | 355 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 022.00 | 494 108.00 | 438 915.00 | 933 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BN En cours de production de biens | 968 758.00 | | 968 758.00 | 968 758.00 |
BT Marchandises | 894 808.00 | | 894 808.00 | 894 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
BZ Autres créances | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
CF Disponibilités | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 347.00 | | 3 051 347.00 | 3 051 347.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 352.00 | 494 108.00 | 3 516 244.00 | 4 010 352.00 |
CU Autres participations | 37 795.00 | 6 552.00 | 31 243.00 | 37 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 826.00 | 26 458.00 | | 37 826.00 |
DH Report à nouveau | | 141 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 289.00 | -130 137.00 | | 70 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 933.00 | 107 207.00 | | 94 933.00 |
DL TOTAL (I) | 480 147.00 | 422 133.00 | | 480 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 300.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 519 405.00 | 600 405.00 | | 519 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 359.00 | 952 654.00 | | 1 301 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064.00 | 170.00 | | 11 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 923.00 | 445 293.00 | | 339 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 930.00 | 490 632.00 | | 640 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 976.00 | 121 481.00 | | 220 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 342.00 | | |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 097.00 | 2 627 978.00 | | 3 036 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 244.00 | 3 067 411.00 | | 3 516 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 064.00 | 1 127 507.00 | | 1 472 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 022.00 | 320 649.00 | | 297 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 225.00 | | 102 378.00 | 1 104 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167.00 | 47 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 580.00 | 933 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 414.00 | 885 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 219.00 | | 97 378.00 | 1 059 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 006.00 | | 5 000.00 | 45 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 936.00 | 145 133.00 | 144 514.00 | 486 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 936.00 | 145 133.00 | 144 514.00 | 486 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 519 405.00 | 153 005.00 | 366 400.00 | 519 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 930.00 | 640 930.00 | | 640 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 022.00 | 297 022.00 | | 297 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 338.00 | 146 628.00 | 766 170.00 | 1 004 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 727.00 | | | 651 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
VP Divers | 362 315.00 | 362 315.00 | | 362 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 976.00 | 220 976.00 | | 220 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 919.00 | 953 874.00 | 10 045.00 | 963 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 174.00 | 1 472 064.00 | 1 132 570.00 | 2 696 174.00 |