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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 094.00 | 245 373.00 | 341 721.00 | 587 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 915.00 | 89 030.00 | 104 885.00 | 193 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 314.00 | | 179 314.00 | 179 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 612.00 | 334 402.00 | 724 210.00 | 1 058 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BN En cours de production de biens | 355 359.00 | | 355 359.00 | 355 359.00 |
BT Marchandises | 1 205 176.00 | | 1 205 176.00 | 1 205 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
BZ Autres créances | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 445.00 | | 2 069 445.00 | 2 069 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 058.00 | 334 402.00 | 2 793 655.00 | 3 128 058.00 |
CU Autres participations | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 600.00 | 25 000.00 | | 274 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
DH Report à nouveau | 166 578.00 | 98 529.00 | | 166 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 073.00 | 68 049.00 | | -25 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 551.00 | 32 895.00 | | 68 551.00 |
DL TOTAL (I) | 513 614.00 | 253 431.00 | | 513 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 267.00 | 539 592.00 | | 877 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 263.00 | 378 943.00 | | 106 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 107.00 | 533 643.00 | | 531 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 069.00 | 96 062.00 | | 99 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 915.00 | 4 410.00 | | 92 915.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 93 500.00 | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 042.00 | 1 650 067.00 | | 2 280 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 655.00 | 1 903 498.00 | | 2 793 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 578.00 | | 394 035.00 | 669 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 98 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 058 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 566.00 | | 319 757.00 | 640 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 011.00 | | 74 278.00 | 29 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 372.00 | 95 030.00 | | 239 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 372.00 | 95 030.00 | | 239 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 555 400.00 | 555 401.00 | | 555 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 107.00 | 531 107.00 | | 531 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VC Groupe et associés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 267.00 | 377 664.00 | 381 065.00 | 877 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 026.00 | | | 336 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 837.00 | 475 592.00 | 42 245.00 | 517 837.00 |
VW T.V.A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 779.00 | 1 674 174.00 | 381 065.00 | 2 173 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |