| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 733.00 | 8 566.00 | 14 167.00 | 22 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 188.00 | 10 943.00 | 14 245.00 | 25 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 90 427.00 | 11 485.00 | 78 942.00 | 90 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 376.00 | | 247 376.00 | 247 376.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 774.00 | 11 485.00 | 411 289.00 | 422 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 962.00 | 22 428.00 | 425 534.00 | 447 962.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 669.00 | 12 009.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 577.00 | 2 745.00 | | 10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 31 047.00 | 23 554.00 | | 31 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | 7 458.00 | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 36 596.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 319.00 | 20 297.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 812.00 | 51 653.00 | | 341 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 5 496.00 | | 33 917.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 486.00 | 121 502.00 | | 394 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 534.00 | 145 057.00 | | 425 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 678.00 | 116 767.00 | | 392 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 472.00 | | 1 160 472.00 | 1 160 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 472.00 | | 1 160 472.00 | 1 160 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 485.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 476.00 | 626 790.00 | | 1 160 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 899.00 | 624 045.00 | | 1 149 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 577.00 | 2 745.00 | | 10 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 187.00 | | 1.00 | 25 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 1.00 | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742.00 | 3 201.00 | | 7 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 3 201.00 | | 6 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 813.00 | 341 813.00 | | 341 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735.00 | 2 927.00 | 1 808.00 | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VX Obligations cautionnées | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 487.00 | 392 679.00 | 1 808.00 | 394 487.00 |