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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 16 009.00 | 13 361.00 | 29 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 227.00 | 18 386.00 | 15 841.00 | 34 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 100 096.00 | 11 485.00 | 88 611.00 | 100 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 897.00 | 11 485.00 | 199 412.00 | 210 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 125.00 | 29 871.00 | 215 254.00 | 245 125.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 172.00 | 20 049.00 | | 34 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 15 380.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 44 077.00 | 44 230.00 | | 44 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 629.00 | 41 520.00 | | 56 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 9 623.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 199.00 | 69 935.00 | | 112 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 14 513.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 176.00 | 135 593.00 | | 171 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 254.00 | 179 823.00 | | 215 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 176.00 | 135 593.00 | | 171 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 247.00 | | 7 980.00 | 26 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | | 5 580.00 | 24 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 2 400.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 162.00 | 4 224.00 | | 14 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 4 224.00 | | 12 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 780.00 | 110 380.00 | 2 400.00 | 112 780.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |