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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | 11 785.00 | 12 005.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 246.00 | 14 162.00 | 12 084.00 | 26 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 102 996.00 | 11 485.00 | 91 511.00 | 102 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 224.00 | 11 485.00 | 167 738.00 | 179 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 470.00 | 25 647.00 | 179 823.00 | 205 470.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 049.00 | 11 669.00 | | 20 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | 10 577.00 | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 44 230.00 | 31 047.00 | | 44 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 520.00 | 6 431.00 | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 12 319.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | 341 812.00 | | 69 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | 33 917.00 | | 14 513.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 593.00 | 394 486.00 | | 135 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 823.00 | 425 534.00 | | 179 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 593.00 | 392 678.00 | | 135 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 188.00 | | 1 059.00 | 25 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | | 1 058.00 | 23 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 1.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 943.00 | 3 219.00 | | 10 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 3 219.00 | | 9 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |