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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 364.00 | 766.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 11 842.00 | 678.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 711.00 | 54 879.00 | 53 832.00 | 108 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 514.00 | 67 086.00 | 95 427.00 | 162 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BN En cours de production de biens | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 095.00 | 67 086.00 | 245 009.00 | 312 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DH Report à nouveau | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 929.00 | | | 179 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 781.00 | 15 941.00 | | 146 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 162 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 121 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 631.00 | 14 810.00 | | 106 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 807.00 | 9 382.00 | 103.00 | 57 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | 9 018.00 | 103.00 | 57 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 220.00 | 20 382.00 | 44 838.00 | 65 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 360.00 | 75 210.00 | 150.00 | 75 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 494.00 | 130 656.00 | 44 838.00 | 175 494.00 |