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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 5 682.00 | 2 759.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 602.00 | 75 900.00 | 44 702.00 | 120 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 474.00 | 82 713.00 | 91 761.00 | 174 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BP En cours de production de services | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 144 417.00 | | 144 417.00 | 144 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 876.00 | | 267 876.00 | 267 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 350.00 | 82 713.00 | 359 637.00 | 442 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 205.00 | 100 343.00 | | 154 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | 53 861.00 | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 194 263.00 | 159 705.00 | | 194 263.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 520.00 | 48 467.00 | | 23 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 302.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 55 164.00 | | 39 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 53 286.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 15 834.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | 22 198.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 874.00 | 195 251.00 | | 158 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 637.00 | 354 956.00 | | 359 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 874.00 | 171 731.00 | | 158 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 556.00 | | 8 918.00 | 165 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 125.00 | | 4 918.00 | 124 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 924.00 | 15 789.00 | | 66 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 793.00 | 15 789.00 | | 65 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 570.00 | 60 270.00 | 300.00 | 60 570.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |