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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 12 133.00 | 388.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 410.00 | 65 768.00 | 57 642.00 | 123 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 213.00 | 79 032.00 | 98 181.00 | 177 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BP En cours de production de services | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 764.00 | 2 376.00 | 64 388.00 | 66 764.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 310.00 | 2 376.00 | 179 934.00 | 182 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 523.00 | 81 408.00 | 278 115.00 | 359 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DL TOTAL (I) | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 115.00 | | | 278 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 514.00 | | | 162 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 086.00 | 11 946.00 | | 67 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 767.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 722.00 | 11 179.00 | | 66 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 275.00 | 21 761.00 | 35 514.00 | 57 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VP Divers | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 219.00 | 87 069.00 | 150.00 | 87 219.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 185.00 | 133 671.00 | 35 514.00 | 169 185.00 |