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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 677.00 | 8 362.00 | 315.00 | 8 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 424.00 | 79 198.00 | 29 226.00 | 108 424.00 |
040 Immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 000.00 | 87 559.00 | 167 441.00 | 255 000.00 |
060 Stock marchandises | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
084 Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
110 Total général Actif | 360 683.00 | 87 559.00 | 273 124.00 | 360 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 533.00 | 743 694.00 | | 657 533.00 |
230 Autres produits | 5 874.00 | 5 978.00 | | 5 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 406.00 | 749 671.00 | | 663 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 785.00 | 566 614.00 | | 480 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 860.00 | -26 094.00 | | 9 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 833.00 | 5 065.00 | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 71 963.00 | 81 429.00 | | 71 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 4 219.00 | | 3 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 047.00 | 95 753.00 | | 98 047.00 |
252 Charges sociales | 25 025.00 | 22 342.00 | | 25 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 016.00 | 11 355.00 | | 12 016.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 3.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 218.00 | 760 686.00 | | 704 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 812.00 | -11 015.00 | | -40 812.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 2 054.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 2 309.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 388.00 | -15 378.00 | | -42 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |