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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 962.00 | 107 525.00 | 27 437.00 | 134 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 538.00 | 116 201.00 | 153 337.00 | 269 538.00 |
060 Stock marchandises | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
084 Disponibilités | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
110 Total général Actif | 364 771.00 | 116 201.00 | 248 570.00 | 364 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 792 990.00 | 551 629.00 | | 792 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137.00 | | | 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | 333.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 794.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 189.00 | 552 756.00 | | 795 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 704.00 | 385 732.00 | | 631 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 954.00 | 8 146.00 | | -21 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 408.00 | 1 059.00 | | 4 408.00 |
242 Autres charges externes. | 67 179.00 | 67 205.00 | | 67 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 4 963.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 300.00 | 51 894.00 | | 52 300.00 |
252 Charges sociales | 11 096.00 | 18 460.00 | | 11 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 7 437.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 354.00 | 544 898.00 | | 751 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 835.00 | 7 858.00 | | 43 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 800.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 133.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 23 521.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 438.00 | 5 004.00 | | 42 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 583.00 | | | 248 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |