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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 026.00 | 87 581.00 | 25 445.00 | 113 026.00 |
040 Immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 403.00 | 96 258.00 | 165 145.00 | 261 403.00 |
060 Stock marchandises | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
084 Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
110 Total général Actif | 362 657.00 | 96 258.00 | 266 399.00 | 362 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 660.00 | 657 533.00 | | 584 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | 5 874.00 | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 000.00 | 663 406.00 | | 591 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 118.00 | 480 785.00 | | 431 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 148.00 | 9 860.00 | | 3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 474.00 | 2 833.00 | | 2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 66 916.00 | 71 963.00 | | 66 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 3 563.00 | | 2 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 907.00 | 98 047.00 | | 54 907.00 |
252 Charges sociales | 11 524.00 | 25 025.00 | | 11 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 699.00 | 12 016.00 | | 8 699.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 678.00 | 704 218.00 | | 581 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 322.00 | -40 812.00 | | 9 322.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | 1 051.00 | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | 525.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 801.00 | -42 388.00 | | 5 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |