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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 23 262.00 | 1 737.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 367.00 | 203 292.00 | 83 074.00 | 286 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 906.00 | 226 555.00 | 422 351.00 | 648 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
060 Stock marchandises | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
072 Créances – Autres | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
084 Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
110 Total général Actif | 696 633.00 | 226 555.00 | 470 077.00 | 696 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 528.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 906.00 | | | 648 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |