| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 25 607.00 | 2 393.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 793.00 | 261 860.00 | 44 933.00 | 306 793.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 363.00 | 287 467.00 | 384 895.00 | 672 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
060 Stock marchandises | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
072 Créances – Autres | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
110 Total général Actif | 713 121.00 | 287 467.00 | 425 654.00 | 713 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 448.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 059.00 | | | 656 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |