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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 230.00 | 26 221.00 | 2 010.00 | 28 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 683.00 | 284 752.00 | 68 930.00 | 353 683.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 483.00 | 310 973.00 | 408 510.00 | 719 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
110 Total général Actif | 747 429.00 | 310 973.00 | 436 456.00 | 747 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 363.00 | | | 672 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |