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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 861.00 | 21 352.00 | 7 509.00 | 28 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 22 048.00 | 21 833.00 | 43 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 356.00 | 43 400.00 | 129 955.00 | 173 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BT Marchandises | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 170.00 | 43 400.00 | 168 770.00 | 212 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 770.00 | | | 168 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
FG Production vendue services | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 357.00 | | 247 357.00 | 247 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 820.00 | | | 257 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 405.00 | | 1 674.00 | 174 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 173 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 72 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 793.00 | | 1 674.00 | 73 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 014.00 | 11 961.00 | 2 574.00 | 34 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | 11 961.00 | 2 574.00 | 34 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 392.00 | 22 814.00 | 7 577.00 | 30 392.00 |
VI Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VP Divers | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398.00 | 4 786.00 | 612.00 | 5 398.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 599.00 | 54 022.00 | 7 577.00 | 61 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 179.00 | | | 54 179.00 |