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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 23 652.00 | 1 554.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 856.00 | 32 790.00 | 9 065.00 | 41 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 674.00 | 56 442.00 | 111 232.00 | 167 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 096.00 | 56 442.00 | 172 653.00 | 229 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 167 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 67 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 475.00 | 7 648.00 | 5 681.00 | 54 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | 7 648.00 | 5 681.00 | 54 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387.00 | 13 775.00 | 612.00 | 14 387.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |