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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 141.00 | 34 554.00 | 14 587.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 960.00 | 59 760.00 | 115 199.00 | 174 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 218.00 | 59 760.00 | 178 457.00 | 238 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 674.00 | | 10 141.00 | 167 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 174 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 74 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 062.00 | | 10 141.00 | 67 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 442.00 | 6 174.00 | 2 856.00 | 56 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 442.00 | 6 174.00 | 2 856.00 | 56 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 931.00 | 6 467.00 | 5 464.00 | 11 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 984.00 | 14 372.00 | 612.00 | 14 984.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 385.00 | 31 921.00 | 5 464.00 | 37 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |