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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 899.00 | | 700 899.00 | 700 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 567.00 | | 198 567.00 | 198 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 466.00 | | 899 466.00 | 899 466.00 |
CU Autres participations | 700 899.00 | | 700 899.00 | 700 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
DG Autres réserves | 270 030.00 | 178 840.00 | | 270 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 805.00 | 146 699.00 | | 127 805.00 |
DL TOTAL (I) | 754 792.00 | 682 497.00 | | 754 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 909.00 | 96 855.00 | | 33 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 490.00 | 41 738.00 | | 74 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 353.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 26 039.00 | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 674.00 | 167 985.00 | | 144 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 466.00 | 850 481.00 | | 899 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 13 746.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 996.00 | 316 237.00 | | 316 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 191.00 | 169 538.00 | | 189 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 805.00 | 146 699.00 | | 127 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 899.00 | | | 705 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 899.00 | | | 700 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565.00 | 435.00 | 5 000.00 | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 435.00 | 5 000.00 | 4 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 796.00 | 185 796.00 | | 185 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |