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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 899.00 | | 700 899.00 | 700 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 811.00 | | 902 811.00 | 902 811.00 |
CU Autres participations | 700 899.00 | | 700 899.00 | 700 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
DG Autres réserves | 375 129.00 | 359 563.00 | | 375 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 851.00 | 66 319.00 | | 121 851.00 |
DL TOTAL (I) | 853 938.00 | 782 838.00 | | 853 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 24 490.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 4 953.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 163.00 | 29 732.00 | | 43 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 873.00 | 59 175.00 | | 48 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 811.00 | 842 014.00 | | 902 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 1 644.00 | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 380.00 | 270 305.00 | | 339 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 528.00 | 203 986.00 | | 217 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 851.00 | 66 319.00 | | 121 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |