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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 899.00 | | 700 899.00 | 700 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
CF Disponibilités | 312 014.00 | | 312 014.00 | 312 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 302.00 | | 444 302.00 | 444 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 201.00 | | 1 145 201.00 | 1 145 201.00 |
CU Autres participations | 700 899.00 | | 700 899.00 | 700 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 523.00 | 171 288.00 | | 390 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
DG Autres réserves | 44 971.00 | 375 129.00 | | 44 971.00 |
DH Report à nouveau | -195 111.00 | | | -195 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 185.00 | 121 851.00 | | 302 185.00 |
DL TOTAL (I) | 728 236.00 | 853 938.00 | | 728 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 887.00 | 2 950.00 | | 332 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 2 760.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 871.00 | 43 163.00 | | 77 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 965.00 | 48 873.00 | | 416 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 201.00 | 902 811.00 | | 1 145 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | 8 057.00 | | 24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 763.00 | 339 380.00 | | 540 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 578.00 | 217 528.00 | | 238 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 185.00 | 121 851.00 | | 302 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 899.00 | | | 700 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 899.00 | | | 700 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 887.00 | 332 887.00 | | 332 887.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 965.00 | 416 965.00 | | 416 965.00 |