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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 11 807.00 | 9 461.00 | 21 269.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 169.00 | 11 807.00 | 13 362.00 | 25 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
110 Total général Actif | 37 168.00 | 11 807.00 | 25 361.00 | 37 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 121.00 | 4 205.00 | | 4 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 132.00 | 123 315.00 | | 132 132.00 |
224 Production immobilisée | 666.00 | 35.00 | | 666.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 273.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 939.00 | 127 828.00 | | 136 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 405.00 | 2 424.00 | | 2 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 881.00 | 33 885.00 | | 34 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -613.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 37 303.00 | 37 252.00 | | 37 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 549.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 148.00 | 34 646.00 | | 44 148.00 |
252 Charges sociales | 7 370.00 | 5 728.00 | | 7 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 2 372.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 955.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 859.00 | 117 197.00 | | 130 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 079.00 | 10 631.00 | | 6 079.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 720.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 384.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2 199.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 855.00 | 8 769.00 | | 5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |