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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 19 325.00 | 5 445.00 | 24 770.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 681.00 | 19 325.00 | 9 356.00 | 28 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
084 Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
110 Total général Actif | 48 434.00 | 19 325.00 | 29 109.00 | 48 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |