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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 14 561.00 | 6 708.00 | 21 269.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 170.00 | 14 561.00 | 10 609.00 | 25 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
110 Total général Actif | 41 129.00 | 14 561.00 | 26 568.00 | 41 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 121.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 344.00 | 132 132.00 | | 1 344.00 |
224 Production immobilisée | | 666.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 221.00 | 19.00 | | 2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 792.00 | 136 939.00 | | 121 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 257.00 | 2 405.00 | | 9 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 776.00 | 34 881.00 | | 29 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -30.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 32 698.00 | 37 303.00 | | 32 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 688.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 591.00 | 44 148.00 | | 29 591.00 |
252 Charges sociales | 8 636.00 | 7 370.00 | | 8 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 2 879.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | | 1 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 135.00 | 130 859.00 | | 114 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 657.00 | 6 079.00 | | 7 657.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 222.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 522.00 | 5 855.00 | | 7 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |