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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 914.00 | 1 718.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 212 725.00 | | 212 725.00 | 212 725.00 |
AP Constructions | 262 999.00 | 39 168.00 | 223 830.00 | 262 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 019.00 | 5 786.00 | 10 234.00 | 16 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 754.00 | 22 465.00 | 31 289.00 | 53 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 329.00 | 68 333.00 | 479 996.00 | 548 329.00 |
BT Marchandises | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 258.00 | 7 183.00 | 85 076.00 | 92 258.00 |
BZ Autres créances | 197 633.00 | | 197 633.00 | 197 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 387 061.00 | | 387 061.00 | 387 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 591.00 | 7 183.00 | 1 068 408.00 | 1 075 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 920.00 | 75 516.00 | 1 548 405.00 | 1 623 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 923.00 | 218 303.00 | | 267 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 963.00 | 49 619.00 | | 43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 320 686.00 | 276 722.00 | | 320 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 492.00 | 122 671.00 | | 186 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 83 600.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 044.00 | 547 701.00 | | 631 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 975.00 | 433 472.00 | | 376 975.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 776.00 | 1 187 444.00 | | 1 195 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 405.00 | 1 496 111.00 | | 1 548 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 446 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 676 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 539.00 | |
GE Autres charges | | | 12 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 40 194.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -39 916.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 3 284.00 | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 190.00 | 4 568 189.00 | | 4 692 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 226.00 | 4 518 566.00 | | 4 648 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 963.00 | 49 619.00 | | 43 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 088.00 | | | 534 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 751.00 | | | 316 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 484.00 | 37 851.00 | | 30 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 877.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 36 974.00 | | 30 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 044.00 | 631 044.00 | | 631 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 944.00 | 58 340.00 | 126 604.00 | 184 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 520.00 | 405 320.00 | 200.00 | 405 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 775.00 | 1 069 171.00 | 126 604.00 | 1 195 775.00 |