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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 9 021.00 | 1 453.00 | 10 474.00 |
AH Fonds commercial | 212 725.00 | | 212 725.00 | 212 725.00 |
AP Constructions | 174 867.00 | 63 146.00 | 111 721.00 | 174 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 018.00 | 14 038.00 | 5 979.00 | 20 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 645.00 | 79 529.00 | 95 116.00 | 174 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 679.00 | 165 735.00 | 433 945.00 | 599 679.00 |
BT Marchandises | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 722.00 | 7 183.00 | 43 539.00 | 50 722.00 |
BZ Autres créances | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CF Disponibilités | 232 767.00 | | 232 767.00 | 232 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 621.00 | 7 183.00 | 647 438.00 | 654 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 300.00 | 172 917.00 | 1 081 383.00 | 1 254 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 391.00 | 311 886.00 | | 314 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 553.00 | 2 506.00 | | -55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 267 639.00 | 323 191.00 | | 267 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 300.00 | 31 944.00 | | 54 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 300.00 | 31 944.00 | | 54 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 589.00 | 128 308.00 | | 67 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 022.00 | 575 644.00 | | 438 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 833.00 | 353 861.00 | | 253 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 444.00 | 1 057 813.00 | | 759 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 383.00 | 1 412 949.00 | | 1 081 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 093.00 | | 97 717.00 | 590 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 131.00 | 599 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 131.00 | 369 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 859.00 | | 4 340.00 | 218 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 435.00 | | 93 227.00 | 364 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 150.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 427.00 | 57 307.00 | | 108 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 6 793.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 200.00 | 50 515.00 | | 106 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 944.00 | 22 356.00 | | 31 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 944.00 | 22 356.00 | | 31 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 833.00 | 253 833.00 | | 253 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 589.00 | 48 425.00 | 19 164.00 | 67 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 090.00 | 293 140.00 | 6 950.00 | 300 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 444.00 | 740 280.00 | 19 164.00 | 759 444.00 |