| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 2 228.00 | 3 906.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 212 725.00 | | 212 725.00 | 212 725.00 |
AP Constructions | 262 999.00 | 64 417.00 | 198 582.00 | 262 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 018.00 | 9 535.00 | 10 483.00 | 20 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 418.00 | 32 247.00 | 49 171.00 | 81 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 093.00 | 108 427.00 | 481 666.00 | 590 093.00 |
BT Marchandises | 259 092.00 | 7 552.00 | 251 540.00 | 259 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 650.00 | 20 582.00 | 95 068.00 | 115 650.00 |
BZ Autres créances | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 040.00 | | 212 040.00 | 212 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 417.00 | 28 134.00 | 931 283.00 | 959 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 510.00 | 136 561.00 | 1 412 949.00 | 1 549 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 886.00 | 267 923.00 | | 311 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 43 963.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 323 191.00 | 320 686.00 | | 323 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 308.00 | 186 492.00 | | 128 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 644.00 | 631 044.00 | | 575 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 861.00 | 376 975.00 | | 353 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 813.00 | 1 195 776.00 | | 1 057 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 949.00 | 1 548 405.00 | | 1 412 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 179 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 339 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 353.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -353.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 4 073.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 700.00 | 4 692 190.00 | | 4 350 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 194.00 | 4 648 227.00 | | 4 348 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | 43 963.00 | | 2 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 329.00 | | | 548 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 772.00 | | | 332 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 333.00 | 40 109.00 | 15.00 | 68 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 1 328.00 | 15.00 | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 419.00 | 38 780.00 | | 67 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 644.00 | 575 644.00 | | 575 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 604.00 | 56 857.00 | 69 748.00 | 126 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VP Divers | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 086.00 | 488 285.00 | 6 800.00 | 495 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 813.00 | 988 066.00 | 69 748.00 | 1 057 813.00 |